烽火电子: 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

    证券代码：000561          证券简称：烽火电子                  公告编号：2025-053

                  陕西烽火电子股份有限公司

       本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        一、募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司

    发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448

    号）核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对

    象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 114,249,034 股 ， 募 集 资 金 总 额 为

    集资金净额为 870,013,466.61 元，希格玛会计师事务所      （特殊普通合伙）

    出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》             （希会验字2025第 0012

    号）。

        二、募集资金专用账户开立情况

        为规范公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

    易之向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集资金”                  ）的

    使用和管理，保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管

    规则》  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司

    规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公

    司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资

    金实行专户专储管理，并将按照规定与主承销商、存放募集资金的商业

    银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

        公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于公司设立募集资金专

    户并签订三方监管协议的议案》        ，公司募集资金专项账户开立和存储情况

    如下：

序

     开户单位         开户银行      银行账号           存储金额（元）         募集资金用途

号

                                                          支 付 发 行股 份购 买 资

    陕西烽火电子    招商银行宝鸡

    股份有限公司     分行营业部

                                                          能 无 线 电高 度表 及 无

                                人 机 精 密引 导装 备 研

                                发产业化项目、雷达导

                                航 系 统 科研 创新 基 地

                                项目、补充上市公司流

                                动资金或偿还债务

  三、《募集资金三方监管协议》签订情况及主要内容

  公司与开户银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》，主

要内容条款如下：

  甲方：陕西烽火电子股份有限公司

  乙方：招商银行股份有限公司宝鸡分行

  丙方：西部证券股份有限公司

  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律

法规《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司

规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

  （一）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

开户行为招商银行股份有限公司宝鸡分行，账号为 029900102210001。该

专户仅用于甲方本次交易的现金对价、航空智能无线电高度表及无人机

精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目、补充

上市公司流动资金或偿还债务等募集资金的存储和使用，不得用作其他

用途。

  （二）、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》      、《支付

结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门

规章。

  （三）、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办

人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》

以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调

查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与

查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

  （四）、甲方授权丙方指定的主办人杨小军、吕想科、高原（以下简

称“主办人”）及项目组成员李钊颖（以下简称“项目组成员”）可以随

时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其

提供所需的有关专户的资料。

  主办人及项目组成员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人

的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情

况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    （五）、乙方按月（每月 5 日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，

并以电子邮件方式抄送丙方且电话通知丙方。乙方应当保证对账单内容

真实、准确、完整。

    （六）、甲方一次或者十二个月内累计从该专户中支取的金额超过

时以电子邮件和电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    （七）、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人

的，应当将相关文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面

通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。

    （八） 、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户

大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可

以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    （九） 、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有

关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

    （十） 、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并

加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之

日起失效。

    （十一）、因本协议或执行本协议产生的任何争议，应当由甲、乙、

丙三方协商解决；如友好协商方式解决不成，任何一方均有权将争议交

由甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

    四、备查文件

份有限公司验资报告》（希会验字2025第 0012 号）。

    特此公告。

                      陕西烽火电子股份有限公司

                          董 事 会

                       二�二五年六月二十日